Биркеншток продвигает план сокращения задолженности
После недавнего размещения акций на Уолл-стрит Birkenstock Holding plc реализует программу сокращения долга, используя ликвидность, полученную за счет чистых поступлений от IPO, для погашения существующих долгов. 2 ноября, в конце последнего периода выплаты процентов, немецкий обувной бренд внес частичную предоплату в размере 450 миллионов долларов (419 миллионов евро) по своему срочному кредиту B. После этого погашения использование срочного кредита Birkenstock по-прежнему составляет около 331 миллиона долларов, или примерно 308 миллионов евро. 16 октября компания Birkenstock частично досрочно погасила свой кредит поставщику на сумму 100 миллионов евро, который в настоящее время составляет около 200 миллионов евро.
Возобновляемая кредитная линия ABL на сумму 200 миллионов евро остается полностью неиспользованной и, следовательно, доступна Birkenstock в полном объеме. Оба кредита были предоставлены для финансирования приобретения L. Catterton компании Birkenstock в апреле 2021 года.
После этого досрочного погашения общий долг Birkenstock сократился примерно с 1,840 млрд евро до примерно 1,314 млрд евро. “Все очень просто: нам не нравится иметь долги, и они нам не нужны, потому что мы ведем прибыльный бизнес со значительной ликвидностью. Досрочное погашение является важным шагом, который показывает, что мы выполняем наши обязательства по сокращению долга, изложенные в проспекте IPO”, - сказал Оливер Райхерт, глава Birkenstock Holding plc и генеральный директор Birkenstock Group.
Общая сумма досрочных выплат по кредитам была значительно выше, чем было объявлено в проспекте IPO. Досрочное погашение укрепило финансовое положение компании и обеспечило дополнительную финансовую гибкость, говорится в сообщении Birkenstock Group. После изменения структуры акционеров Birkenstock в апреле 2021 года, группа снизила коэффициент задолженности с 6 раз по EBITDA до менее чем 2,5 раза.
Смотрите также:
Сообщается, что Шеин обдумывает предложение Topshop http://kupidonchik.org/soobshhaetsya-chto-shein-obdumyivaet-predlozhenie-topshop/.
Интересности на тему: Почему перепроизводство является реальной проблемой для индустрии моды
Классные советы в статье "Бангладеш объявляет минимальную месячную заработную плату для работников RMG в размере 12 500 крон" здесь.
В течение следующих 18 месяцев Birkenstock стремится к тому, чтобы коэффициент задолженности был менее чем в два раза по EBITDA. Ожидается, что в долгосрочной перспективе коэффициент задолженности снизится до 1. “Досрочное погашение позволяет сэкономить на процентах более 40 миллионов евро в год. Наш стабильный операционный денежный поток позволяет нам финансировать инвестиции внутри компании.
Это соответствует нашей приверженности финансовой стабильности и устойчивому созданию стоимости для наших акционеров благодаря строгому финансовому планированию”, - сказал Райхерт.
